De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.
De S&P 500 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse markt. De index is ontwikkeld om blootstelling te verschaffen aan het large cap-segment van de Amerikaanse aandelenmarkt en bestrijkt 24 sectoren. De index vertegenwoordigt ongeveer 75% van de marktkapitalisatie van Amerikaanse aandelen.
ISIN | IE00B6YX5C33 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPY5E |
Aanvangsdatum | 19 mrt 2012 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,03% |
Benchmark | S&P 500® Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 20 mrt 2012 | SPY5 | B6YX5T0 | SPY5 GY | SPY5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 21 mrt 2012 | SPX5 | B757BB2 | SPX5 LN | SPX5.L |
London Stock Exchange | USD | 21 mrt 2012 | SPY5 | B6YX5C3 | SPY5 LN | SPY5.L |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | SPY5 | B7JCXX9 | SPY5 IM | SPY5.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 jan 2013 | SPY5 | B7F2RZ3 | SPY5 SE | SPY5.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dec 2014 | SPY5 | BSTL786 | SPY5 FP | SPY5.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $697 015,71 M |
Aantal posities | 503 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 4,37 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 21,21 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,40% |
Biedprijs | €473,49 |
Laatprijs | €473,49 |
Slotkoers | €473,49 |
Bied-laatspread | €0,00 |
Hoogste dagkoers | €475,64 |
Laagste dagkoers | €473,00 |
Hoogste punt in 52 weken | €488,06 |
Laagste punt in 52 weken | €366,91 |
NAV USD (Official NAV) | $506,78 |
NAV CHF | CHF 463,13 |
NAV EUR | €474,14 |
NAV GBP | £407,60 |
Activa in aandelencategorie | $8 861,52 M |
Aandelen in uitgifte | 17 485 764 |
Totaal activa in fonds USD | $12 233,48 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
1,16% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 19 mrt 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 3,20% | 10,48% | 10,48% | 29,48% | 11,14% | 14,66% | 12,54% | 13,27% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 0,20% | 0,17% | 0,20% | 0,21% | 0,21% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 3,20% | 10,49% | 10,49% | 29,56% | 11,23% | 14,76% | 12,64% | 13,38% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,02% | 0,06% | 0,06% | 0,29% | 0,26% | 0,29% | 0,31% | 0,32% |
Index
S&P 500® Index
|
31 mrt 2024 | 3,18% | 10,44% | 10,44% | 29,27% | 10,97% | 14,47% | 12,33% | 13,06% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 19 mrt 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 3,20% | 10,48% | 10,48% | 29,48% | 37,29% | 98,26% | 225,94% | 347,90% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 0,20% | 0,63% | 1,69% | 6,11% | 9,78% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 3,20% | 10,49% | 10,49% | 29,56% | 37,63% | 99,10% | 228,90% | 353,35% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,02% | 0,06% | 0,06% | 0,29% | 0,97% | 2,53% | 9,07% | 15,23% |
Index
S&P 500® Index
|
31 mrt 2024 | 3,18% | 10,44% | 10,44% | 29,27% | 36,66% | 96,57% | 219,83% | 338,12% |
per 31 mrt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 10,48% | 25,86% | -18,36% | 28,32% | 17,97% | 30,93% | -4,72% | 21,35% | 11,51% | 0,95% | 13,16% |
Verschil | 0,05% | 0,19% | 0,15% | 0,17% | 0,22% | 0,23% | 0,23% | 0,25% | 0,29% | 0,20% | 0,17% |
Fonds, bruto | 10,49% | 25,96% | -18,29% | 28,44% | 18,08% | 31,05% | -4,63% | 21,46% | 11,61% | 1,04% | 13,32% |
Verschil | 0,06% | 0,29% | 0,22% | 0,28% | 0,33% | 0,35% | 0,31% | 0,36% | 0,39% | 0,29% | 0,32% |
Index
S&P 500® Index
|
10,44% | 25,67% | -18,51% | 28,16% | 17,75% | 30,70% | -4,94% | 21,10% | 11,23% | 0,75% | 12,99% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 17,33% |
Tracking-error | 0,03% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Microsoft Corporation | 7,15% |
Apple Inc. | 5,77% |
NVIDIA Corporation | 4,63% |
Amazon.com Inc. | 3,80% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,55% |
Alphabet Inc. Class A | 2,21% |
Alphabet Inc. Class C | 1,87% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,74% |
Eli Lilly and Company | 1,37% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,31% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.